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國泰君安:穩增長再加碼 重視鋼鐵板塊機會
時間:2022-05-31 11:05點擊量:


  國泰君安指出,上周五大品種鋼材社庫降17.80萬噸、廠庫降3.72萬噸,總庫存降21.52萬噸。上周五大品種鋼材表觀消費量999.81萬噸,降23.42萬噸。短期來看,疫情影響疊加逐步迎來傳統淡季,鋼材下游需求延續疲弱態勢。但全年來看,在國內經濟下行壓力之下,穩增長政策不斷加碼,對后期鋼材需求回升形成強支撐。我們預期下半年隨著疫情逐漸好轉,基建、地產政策逐步落地起效,鋼材需求有望加速回補,板塊有望迎修復行情。當前板塊已處于需求底部、成本頂部、供給向上彈性不大的基本面最差階段,展望未來,隨著疫情出現階段性拐點,被抑制的需求將回補,從地產周期來看,政策底正帶來基本面變化,有望在下半年逐步走穩,而成本端大概率出現高位回落態勢,行業噸毛利將迎來重新擴張,建議關注高分紅、低估值、低配置、低預期下的板塊機會。

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